Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2015

Einnahmen:                                       2.505.889,80 €

Ausgaben:                                          2.462.145,26 €

Erwirtschafteter Überschuss:                 43.744,54 €

Zur Verfügung stehende Mittel:              39.253,00 €

Budgetüberschuss:                                 82.997,54 €

davon positiver Übertrag auf 2016:        22.000,00 €

Der Übertrag in Höhe von 22.000,00 € soll für die Ersatzbeschaffung eines Wegeplanierers und für die Ersatzbeschaffung des WC-Wagens verwendet werden.

Im Haushalt 2016 wurden Ausgaben für einen Wegeplanierer in Höhe von. 25.000 € vorgesehen. Nach aktuellen Recherchen wurde eine technische Neuheit auf den Markt gebracht. Die Kosten für dieses Gerät belaufen sich allerdings auf ca. 42.000 €. Eine Vorführung dieses Gerätes soll vor Auftragserteilung noch stattfinden. Danach wird die Bauhofleitung entscheiden, ob diese technische Neuerung angeschafft, oder ob das altbewährte Modell gekauft wird.

Zusätzlich werden noch 5.000 € für den Ersatz eines WC-Wagens benötigt. Auch hier sind bereits 12.000,00 € im Haushalt 2016 eingestellt; jedoch fallen insgesamt Ausgaben in Höhe von ca. 17.000 € an.

Es wird gebeten, 17.000 € auf der HSt. 1.7711.9352 und 5.000 € auf der HSt. 1.3400.9359 bereitzustellen.

1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung des Budgets Bauhof – UA 7711 – für das Haushaltsjahr 2015 schließt mit einem Überschuss von 82.997,54 € ab.

Ein Teil des Überschusses in Höhe von 22.000,00 € wird in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

3. Es besteht damit Einverständnis, den Übertrag für die Ersatzbeschaffung eines Wegeplanierers und eines WC-Wagens im Vermögenshaushalt zu verwenden.