|
|
Haushaltsjahr 2012 € |
Haushaltsjahr 2013 € |
Veränderung € |
|
UA 7000 Einnahmen: Ausgaben: Überschuss |
2.957.350,00 1.498.240,00 1.459.110,00 |
2.957.050,00 1.408.740,00 1.548.310,00 |
+ 89.200,00 |
|
UA 7002 Einnahmen: Ausgaben: |
9.000,00 9.000,00 0,00 |
9.000,00 9.000,00 0,00 |
0,00 |
|
UA 7006 Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
6.960,00 90.760,00 -83.800,00 |
7.200,00 101.610,00 -94.410,00 |
+ 10.610,00 |
|
UA 7146 Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
10.100,00 72.120,00 -62.020,00 |
9.300,00 71.190,00 -61.890,00 |
- 130,00 |
|
UA 7189 Einnahmen: Ausgaben: Defizit |
382.900,00 1.632.640,00 -1.249.740,00 |
343.700,00 1.698.020,00 -1.354.320,00 |
+ 104.580,00 |
|
Überschuss: |
+
63.550,00 |
+37.690,00 |
-25.860,00 Überschussminderung |
Der zu erwirtschaftende
Überschuss für das Gesamtbudget (= Budget 2013) beträgt 37.690,00 €.
Budgetberechnung:
Zu erwirtschaftender Überschuss 2012 63.550 €
Nicht managementbedingte Ausgabenminderung * 99.600 €
Nicht managementbedingte Einnahmeminderung ** - 31.560 €
Neuaufnahme 7189.6495 Abwasserabgabe ins Budget *** - 75.000 €
Einmalige Ausgaben in 2013 (Messungen BHKW, Schließ-
anlage, Fortbildung) - 15.500 €
Erhöhung der Versicherungen, GEZ - 3.400 €
Zu erwirtschaftender Überschuss 2013: + 37.690 €
Erläuterungen:
* Nicht managementbedingte Ausgabenminderung:
2012 2013 Differenz
€ € €
Verwaltungskostenbeitrag 329.190 341.360 12.170 Mehrbedarf
Abschreibungen 531.510 551.400 19.890 Mehrbedarf
Kalkulatorischer
Zins 673.690 524.130 -149.560 Minderbedarf
Absenkung
von
5% auf 4%
Summe 2.090.740 1.991.140 -
99.600 Minderbedarf
** Nicht managementbedingte Einnahmenminderung:
2012 2013 Differenz
€ € €
Einleitung Straßenabwasser 94.260 94.600 340 Mehrung
Erstattung Partnergemeinden 336.500 304.600 - 31.900 Minderung
Summe 430.760 399.200 - 31.560 Minderung
*** Neuaufnahme
der HHst. 7189.6495 Abwasserabgabe ins Budget
Die Abwasserabgabe wird ab dem Haushaltsjahr 2013 ins Budget aufgenommen, da die Ausgabe voraussichtlich in den nächsten Jahren stabil bleibt. Es sind Schwankungen von +/- 5.000 € zu erwarten. Soll 2012: 70.518 €.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2013 wird das Gesamtbudget Abwasser
(UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189) wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 3.326.250,00
€
Ausgaben: 3.288.560,00
€
Zu
erwirtschaftender Überschuss 37.690,00 €