Betreff
Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2012, Gesamtbudget 319.500 € - Musikschule - UA 3331
Vorlage
2013/219
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

 

Die zur Verfügung stehende Budgetsumme in 2012 betrug 327.500 €.

Die Gesamt-Einnahmen beliefen sich auf 429.797,48 €,

die Gesamt-Ausgaben auf 734.405,18 €.

 

Es wurden Mittel i. H. v. 304.607,70 € verbraucht.

Dies ergab im Abgleich der zur Verfügung stehenden Budgetsumme einen Budgetüberschuss von 22.892,30 €.

 

Dieser basiert auf entsprechende Mehreinnahmen von Unterrichtsgebühren sowie

Eine Erhöhung des Staatszuschusses.

 

 

Der positive Übertrag soll in 2013 wie folgt erneut zur Verfügung gestellt werden:

 

6000.- €          Klavier   (HHSt. 1.3331.9352)

1000.- €          Bass-Verstärker   (HHSt. 1.3331.9352)

1000.- €          AER-Würfel    (HHSt. 1.3331.9352)

1000.- €          mobile Orff-Ausstattung   (HHSt. 1.3331.9352)

  800.- €          Lamellen-Vorhänge 2. Stock   (HHSt. 1.3331.6790)

1500.- €          Notenmaterial für Big Band, Streich-Orchester, etc.   (HHSt. 0.3331.5720)

3000.- €          Aktualisierung und Beschaffung  von neuem Werbematerial

                        Wie Roll Ups, Banner, Musikschulflyer

1725.- €          Instandhaltung versch. Instrumente   (HHSt. 0.3331.5275)

           

 

Die Abrechnung des Budgets von 327.500 € - UA 3331 – für das Haushaltsjahr 2012

Schließt mit einem Überschuss in Höhe von 22.892,30 € ab.

 

Der Überschuss wird zu 70%, d. h. in Höhe von 16.025,00 € auf das Haushaltjahr 2013 übertragen.