Betreff
Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2012, Budget "Schulischer Sachaufwand" - UA 2431 und UA 2121 -
Vorlage
2013/351
Aktenzeichen
SG 13
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

 

Eingeplante Mittel 2012: UA 2431 Friedrich-Bernbeck-Schule

 

Budgetsumme:                                               34.800,00 €

Übertrag aus 2011:                                        11.216,00 €

zur Verfügung stehende Mittel:              46.016,00 €

 

 

Abrechnung 2012:

 

Zur Verfügung stehende Mittel:              46.016,00 €

Verbrauchte Mittel:                                      30.465,22 €

Budgetüberschuss:                                       15.550,78 €

davon 70 %, gerundet:                 10.886,00 €        

                                              

 

Der Budgetüberschuss ist vor Allem durch den höheren positiven Übertrag aus 2011 und durch Einsparungen beim Sachaufwand – Beschaffung und Instandhaltung von Schulausstattungen und Lehr- und Unterrichtsmaterial sowie bei den staatlich geförderten Lernmitteln – entstanden.

 

Eingeplante Mittel 2012: UA 2121 D.-Paul-Eber-Mittelschule Kitzingen

 

Budgetsumme:                                               27.490,00 €

Übertrag aus 2011:                                          1.679,00 €

zur Verfügung stehende Mittel:              29.169,00 €

 

 

Abrechnung 2012:

 

Zur Verfügung stehende Mittel:              29.169,00 €

Verbrauchte Mittel:                                      21.838,83 €

Einnahme HHSt. 2121.1550                         +     94,02 €

Budgetüberschuss:                                         7.424,19 €

davon 70 %, gerundet:                   5.197,00 €        

                                              

 

Der Budgetüberschuss ist im Wesentlichen durch Einsparungen bei den staatlich geförderten Lernmitteln sowie bei der Beförderung auf Unterrichtswegen (keine Schwimmbadfahrten) entstanden

 

 

Die Abrechnung des Budgets „Schulischer Sachaufwand“ – UA 2431 – für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 15.550,78 € ab.

Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 10.886,00 €, in das Haushaltsjahr 2013 übertragen (gem. Abschnitt II, Nr. 3 der Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kitzingen).

 

Die Abrechnung des Budgets „Schulischer Sachaufwand“ – UA 2121 – für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 7.424,19 € ab.

Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 5.197,00 €, in das Haushaltsjahr 2013 übertragen (gem. Abschnitt II, Nr. 3 der Budgetierungsrichtlinien der Stadt Kitzingen).