Ansatz Einnahmen 338.000,00
€
Ansatz Ausgaben 614.160,00
€
Budgetsumme 2012 276.160,00
€
Positiver Übertrag aus 2011 0,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel 276.160,00
€
Verbrauchte Mittel 265.524,42
€
Budgetüberschuss 10.635,58 €
Positiver Übertrag auf 2013 (100 %) 10.635,00 €
Der Budgetüberschuss ist auf geringere Ausgaben bei den Betriebs-,
Unterrichts- und Sachkosten zurückzuführen. Neben sinkenden Energiekosten
handelt es sich im Wesentlichen um Benutzungsgebühren, Prüfungsgebühren sowie
Ausgaben für Bürobedarf und Porto.
Diese Ausgaben sind aufgrund nicht durchgeführter Veranstaltungen nicht
angefallen.
Mit dem positiven Übertrag ist folgendes geplant.
3.525,00 € werden zur Verrechnung des negativen Übertrags auf 2013 in
den Verwaltungshaushalt der Alten Synagoge eingestellt.
7.110,00 € werden in den Vermögenshaushalt der Alten Synagoge
eingestellt (HHST. 3009.9610).
Sie erhöhen den Ansatz von 112.943,00 €
für die Erneuerung der Licht- und Tonanlage auf 120.053,00 €. Die
Vergabe des Auftrags in Höhe von 114.372,96 € wurde am 19.07.2012 im
Finanzausschuss beschlossen. Die Kostensteigerung des Umbaus beträgt
voraussichtlich 12.100,00 €. Damit kann die Kostensteigerung des Umbaus
teilweise mit eigenen Mitteln aufgefangen werden.
Nach den Budgetierungsrichtlinien wären 7.445,00 € (70 %) in das Haushaltsjahr 2013 zu übertragen.
Die Abrechnung des Budgets Volkshochschule - UA 3501 für das
Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 10.635,58 € ab.
Der Überschuss wird entgegen den Budgetierungsrichtlinien in voller Höhe
(100 %) in das Haushaltsjahr 2013 übertragen.