Der Bayer. Kommunale Prüfungsverband hat im Prüfbericht zur Prüfung der Jahresrechnungen 2007 – 2010 Folgendes festgestellt:

TZ 4a) Nutzung verbesserter Übertragungsstandards im Online-Banking-Verfahren „s-firm“

Die bisher praktizierte Speicherung der Daten auf Disketten und der Datenträgeraustausch mit den Banken ist nicht mehr erforderlich, wenn das Sicherungsverfahren EBICS genutzt wird.

TZ 4b) Fortschreibung der Dienstanweisung für Kasse und IT – Betrieb

Die Dienstanweisung für die Stadtkasse Kitzingen vom 17.10.1949 ist zu überarbeiten.

TZ 16) Auswirkungen langfristiger Kasseneinnahmereste auf den Soll-Abschluss nicht

beachtet

Die Straßenausbaubeiträge im Zuge der Dorferneuerung Etwashausen sind noch im kameralen Soll-Abschluss enthalten, obwohl diese Reste langfristig nicht eingegangen sind.

TZ 4a) Nutzung verbesserter Übertragungsstandards im Online-Banking-Verfahren „s-firm“

Seit 12.09.2012 wird für jeglichen Zahlungsverkehr das Online-Banking-Verfahren  „s-firm“ genutzt.

TZ 4b) Fortschreibung der Dienstanweisung für Kasse und IT – Betrieb

Im Hinblick auf die Umstellung auf SEPA (einheitlicher Zahlungsverkehr in Europa) zum 01.02.2014 wird die Dienstanweisung für die Stadtkasse im Jahr 2014 entsprechend

angepasst.

TZ 16) Auswirkungen langfristiger Kasseneinnahmereste auf den Soll-Abschluß nicht beach-

 tet

Bei diesen Kasseneinnahmeresten handelt es sich im Wesentlichen um Straßenausbaubeiträge im Zuge der Dorferneuerung Etwashausen.

Zu den einzelnen Kasseneinnahmeresten wird wie folgt Stellung genommen:

FAD 2355       Zahlung erfolgt

FAD 4060       Zahlung erfolgt

FAD 2457       Hauptforderung gezahlt, Zinsen für die Aussetzung der Vollziehung befinden

                       sich in  der Vollstreckung

FAD 11216     Hauptforderung gezahlt, Zinsen für die Aussetzung der Vollziehung befinden

                       sich in  der Vollstreckung

FAD 12217     gegen die Zinsen der Aussetzung der Vollziehung wurde Widerspruch einge

                        legt

FAD 3835       die Aussetzung der Vollziehung ist noch aktuell, es liegt ein Antrag auf

            landwirtschaftliche Stundung vor, über den noch entschieden werden muß

FAD 3182       die Aussetzung der Vollziehung ist noch aktuell, es liegt ein Antrag auf

            landwirtschaftliche Stundung vor, über den noch entschieden werden muß

FAD 5116       die Aussetzung der Vollziehung ist noch aktuell, es liegt ein Antrag auf

            landwirtschaftliche Stundung vor, über den noch entschieden werden muß