Für das Budget Bauhof – UA 7711 ergibt sich folgende Abrechnung 2009:
1. Budgetsumme 2009
= zu erwirtschaftender Überschuss 30.630,00 €
2. Ermittlung des Ergebnisses
Soll-Einnahmen 2.465.349,43 €
Abgänge Kassenreste 0,00 €
Einnahmen gesamt 2.465.349,43 €
Soll-Ausgaben 2.183.075,65 €
Bereinigung Personalminderausgaben 85.663,66 €
Ausgaben gesamt 2.268.739,31 €
Erwirtschafteter Überschuss 196.610,12 €
3. Abrechnung
Zu erwirtschaftender Überschuss 30.630,00 €
Erwirtschafteter Überschuss 196.610,12 €
Budgetüberschuss 165.980,12 €
Positiver Übertrag auf 2010 10.000,00 €
Der Budgetüberschuss resultiert im Wesentlichen von
Nicht managementbedingte Ausgaben:
1. Weniger Krankheitstagen
ca. 1.025 Stunden á 37,00 €/Std. = 37.925 €
2. Verstärkter Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen 8.000 €
3. Zwei zusätzliche Lehrlinge
ca. 2.500 Stunden á 15,00 €/Std. = 37.500 €
4. Zwei zusätzliche Mitarbeiter der ARGE
ca. 2.500 Stunden á 15,00 €/Std.= 37.500 €
Managementbedingte Ausgaben:
5. Keine Nachbesetzung einer Stelle (seit Februar 2009) 40.000 €
Gesamt 160.925 €
Der positive Übertrag in Höhe von 10.000 € wird benötigt für die nicht eingeplante hausinterne Stellenumbesetzung und das dafür erforderliche Fahrzeug, um den gesetzlich vorgeschriebenen E-Check durchführen zu können.
Auch muss dringend eine Ständerbohrmaschine (Baujahr 1982) angeschafft werden.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung des Gesamtbudgets 2009 schließt mit einem Überschuss von 196.610,12 € ab.
3. Es ist ein Überschluss in Höhe von 10.000 € in das Haushaltsjahr 2010 zu übertragen.