Betreff
Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2014, Gesamtbudget "Abwassserbeseitigung" UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189
Vorlage
2015/160
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

  1. Budgetsumme 2014

 

(= zu erwirtschaftender Überschuss 2014)                                           46.203,00 €

 

 

  1. Ermittlung des Ergebnisses

 

Bereinigte Soll-Einnahmen                                                               3.378.085,19 €

 

Bereinigte Soll-Ausgaben                                                                 3.290.521,36 €

 

Erwirtschafteter Überschuss                                                                 87.563,83 €

 

 

  1. Abrechnung

 

Zu erwirtschaftender Überschuss                                                        46.203,00 €

 

Erwirtschafteter Überschuss                                                                87.563,83 €

 

Zusätzlich erwirtschafteter Überschuss                                               41.360,83 €

 

Davon 70 %                                                                                          28.952,58 €

 

Übertrag auf 2015 gerundet                                                              28.953,00 €

 

 

 

Der Übertrag soll z.T. für die Anschaffung einer Schachtzoomkamera (ca. 15.000,-- €, Vermögenshaushalt) verwendet werden. Die restlichen Mittel verbleiben im Verwaltungshaushalt.

 

 

 

Budgetabrechnung Abwasser – UA 7000, 7002, 7006, 7146, 7189

Übersicht Ergebnis der Jahre 2012 – 2014

 

 

 

2012

2013

2014

Einnahmen

3.367.801,23 €

3.455.786,32 €

3.378.085,19 €

Ausgaben

3.003.597,53 €

3.167.861,25 €

3.290.521,36 €

Abgleich

   364.203,70 €

   287.925,07 €

     87.563,83 €

 

 

1.    Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2.    Die Abrechnung des Gesamtbudgets 2014 schließt mit einem zusätzlich erwirtschafteten Überschuss in Höhe von 46.203,00 € ab. Der Überschuss wird zu 70 %, das heißt in Höhe von 28.953,00 €, in das Haushaltsjahr 2015 übertragen.

 

3.    Es besteht Einverständnis damit, dass ein Anteil in Höhe von 15.000,-- in den Vermögenshaushalt übertragen wird; dieser Anteil soll für die Anschaffung einer Schachtzoomkamera verwendet werden.