UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900 und 7850
Für das Gesamtbudget „Straßen, Wege, Plätze“ – UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900 und 7850 ergibt sich folgende Abrechnung 2016:
1. Budgetsumme
Einnahmen 2016 265.900,00 €
Ausgaben 2016 3.125.160,00 €
Budgetsumme 2016 2.859.260,00 €
Positiver Übertrag aus 2015 15.461,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel 2016 2.874.721,00 €
2. Ermittlung des Ergebnisses
Soll-Einnahmen 280.495,33 €
Soll-Ausgaben 3.117.076,29 €
Verbrauchte Mittel 2.836.580,96 €
3. Abrechnung
Zur Verfügung stehende Mittel 2.874.721,00 €
Verbrauchte
Mittel 2.836.580,96
€
Budgetunterschreitung 38.140,04 €
davon 70 % 26.698,03 €
Positiver
Übertrag auf 2017, gerundet 26.698,00 €
Der Übertrag erfolgt mit einem Teilbetrag von 17.000,00 € in den Vermögenshaushalt, er ist für die Anschaffung von hochwertigen Blumenkübeln vorgesehen:
2017: 8.500,00 €, Haushaltsstelle 6300.9350 (Mittelbereitstellung)
2018: 8.500,00 €, Haushaltsstelle 6300.9350 (Ansatz)
Die restlichen 9.698,00 € werden in den Verwaltungshaushalt übertragen.
- Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
- Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Straßen, Wege, Plätze“ – UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900 und 7850 – für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einer Budgetunterschreitung von 38.140,04 € ab.
- In das Haushaltsjahr 2017 werden 70% der Budgetunterschreitung, d. h. 26.698,00 €, als positiver Übertrag übernommen. Ein Teilbetrag i. H. v. 17.000,00 € wird in den Vermögenshaushalt, die restlichen 9.698,00 € werden in den Verwaltungshaushalt übertragen.
Die Vorgehensweise entspricht den aktuellen Budgetierungsrichtlinien.