UA 7000, 7006, 7146, 7189
1. Budgetsumme 2016
Einnahmen 2016 3.496.750,00 €
Ausgaben 2016 3.528.630,00 €
Budget 2016 (Defizit) 31.880,00 €
Negativer Übertrag aus 2015 - 36.581,00 €
Zu erwirtschaftender Überschuss 2016 4.701,00 €
2. Ermittlung des Ergebnisses
Soll-Einnahmen: 3.680.951,85 €
Soll-Ausgaben: 3.618.244,30 €
Erwirtschafteter Überschuss 62.707,55 €
3. Abrechnung
Zu erwirtschaftender Überschuss 4.701,00 €
Erwirtschafteter
Überschuss 62.707,55 €
Zusätzlich erwirtschafteter Überschuss 58.006,55 €
davon 70 % 40.604,59 €
Positiver Übertrag auf 2017, gerundet 40.605,00 €
Ein wesentlicher Grund für den Überschuss sind die Mehreinnahmen bei den Kanalbenutzungsgebühren.
Daneben sind durch die Sanierung der Kläranlage erhebliche Einsparungen bei den Betriebskosten entstanden.
- Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
- Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Abwasserbeseitigung“ – UA 7000, 7006, 7146, 7189 2016 schließt mit einem zusätzlich erwirtschafteten Überschuss in Höhe von 58.006,55 € ab. Der Überschuss wird zu 70 %, d. h. in Höhe von 40.605,00 €, in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.
Die Vorgehensweise entspricht den aktuellen Budgetierungsrichtlinien.