Eingeplante Mittel 2016

Einnahmen:                                                               366.750,00 €

Ausgaben:                                                                 427.350,00 €

Budgetsumme:                                                            60.600,00 €

Positiver Übertrag aus 2015:                                      16.130,00 €

zur Verfügung stehende Mittel:                                   76.730,00 €

Abrechnung 2016

Einnahmen:                                                               339.110,84 €

Ausgaben:                                                                  376.768,03 €

verbrauchte Mittel:                                                       37.657,19 €

zur Verfügung stehende Mittel:                                   76.730,00 €

verbrauchte Mittel:                                                      37.657,19 €

Budgetunterschreitung:                                               39.072,81 €

davon 70 %                                                                  27.350,97 €

Positiver Übertrag auf 2017, vereinbart                      16.130,00 €

Der positive Übertrag ergibt sich aus den positiven Überträgen der Vorjahre.

Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Sportanlagen“ – UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – für das Haushaltsjahr 2016 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 39.072,81 € ab.

In Absprache zwischen SG 13 und SG 20 wurde ein Teilverzicht vereinbart, da der volle Übertrag im Haushaltsjahr 2017 nicht benötigt wird.

Der vereinbarte positive Übertrag in Höhe von 16.130,00 € wird in das Haushaltsjahr 2017 übertragen.