Eingeplante Mittel 2017:

Einnahmen:                                                     158.180,00 €

Ausgaben:                                                       37.070,00 €

Zu erwirtschaftender Überschuss:                 121.110,00 €

Die Abrechnung des Budgets für das Haushaltsjahr 2016 schloss mit einem Ergebnis von 0,00 € ab, somit besteht kein Übertrag in das Haushaltsjahr 2017.

Abrechnung 2017:

Einnahmen:                                                     161.594,84 €

Ausgaben:                                                         29.655,02 €

Erwirtschafteter Überschuss:                         131.939,82 €

Zu erwirtschaftender Überschuss:                 121.110,00 €

Erwirtschafteter Überschuss:                        131.939,82 €

Zusätzlich erwirtschafteter Überschuss           10.829,82 €

davon 70 %, gerundet                                         7.581,00 €

Wesentlich für diesen positiven Übertrag sind Mehreinnahmen bei den Pachten in Höhe von 3.060,20 €, daneben gab es Einsparungen bei der Grundsteuer von 2.347,71 € sowie beim Unterhalt (Eigen- und Fremdleistungen) von 4.234,76 €. Im Übrigen waren nur geringfügige Abweichungen von den eingeplanten Mitteln zu verzeichnen.

Auf den Übertrag in das Haushaltsjahr 2018 kann verzichtet werden, weil Einnahmen sowie Ausgaben voraussichtlich planmäßig erfolgen werden.                                       

1.    Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2.    Die Abrechnung des Budgets „Sonstiges Allgemeines Grundvermögen“ – UA 8891 für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 10.829,82 € ab.

Auf einen Übertrag (70 % des Überschusses in Höhe von 7.581,00 €) in das Haushaltsjahr 2018 wird verzichtet.