Eingeplante Mittel 2017

Einnahmen:                                                               368.300,00 €

Ausgaben:                                                                 468.400,00 €

Budgetsumme:                                                          100.100,00 €

Positiver Übertrag aus 2016:                                      16.130,00 €

zur Verfügung stehende Mittel:                                 116.230,00 €

Abrechnung 2017

Einnahmen:                                                               353.396,50 €

Ausgaben:                                                                  443.799,94 €

verbrauchte Mittel:                                                       90.403,44 €

zur Verfügung stehende Mittel:                                 116.230,00 €

verbrauchte Mittel:                                                      90.403,44 €

Budgetunterschreitung:                                               25.826,56 €

davon 70 %                                                                  18.078,59 €

Positiver Übertrag auf 2018, vereinbart                      16.000,00 €

Der positive Übertrag ergibt sich aus den positiven Überträgen der Vorjahre.

Die Abrechnung des Gesamtbudgets „Sportanlagen“ – UA 2141, 5601, 5602, 5603, 5651, 5652 – für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 25.826,56 € ab.

In Absprache zwischen SG 13 und SG 20 wurde ein Teilverzicht vereinbart, da der volle Übertrag im Haushaltsjahr 2018 nicht benötigt wird.

Der vereinbarte positive Übertrag in Höhe von 16.000,00 € wird in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.