Ansatz Einnahmen 70.000,00 €
Ansatz Ausgaben 268.840,00 €
Budgetsumme 2017 198.840,00 €
Zur Verfügung stehende Mittel 194.620,00 €
Verbrauchte Mittel 206.227,57 €
Budgetdefizit 11.607,57
Negativer Übertrag auf 2018 (100 %) 11.607,00 €
Das Defizit beinhaltet einen negativen Übertrag aus dem Jahr 2016 in Höhe von 4.220,00 €.
Bedingt wurde das Defizit darüber hinaus fast ausschließlich durch deutlich höhere Ausgaben bei den Veranstaltungen, die nicht, wie geplant, durch höhere Einnahmen ausgeglichen werden konnten.
Alleine der 2-tägige „Kitzinger Sommer 2017 – Das Open Air-Festival am Main“ verursachte ein Defizit von rund 11.000,00 € mit der Folge, dass der Kitzinger Sommer ab 2018 nicht mehr angeboten wird.
Aufgrund des relativ geringen Budgets der Alten Synagoge ist nicht zu erwarten, dass der negative Übertrag in Höhe von 11.607,00 € im Haushaltsjahr 2018 ausgeglichen werden kann.
Budgetentwicklung
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Ansatz 2017 |
Ergebnis 2017 |
Ergebnis 2016 |
Budget |
198.840,00 € |
179.038,34 € |
110.010,01 € |
Einnahmen |
70.000,00 € |
80.230,76 € |
59.352,60 € |
Ausgaben |
268.840,00 € |
259.269,10 € |
169.362,61 € |
Personalkosten |
72.350,00 € |
58.166,19 € |
53.590,94 € |
Betriebskosten |
29.900,00 € |
27.952,96 € |
33.036,46 € |
Sachkosten |
81.090,00 € |
114.839,18 € |
81.576,15 € |
AfA und Zinskosten |
85.500,00 € |
58.310,77 € |
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Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 – für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Defizit von 11.607,00 € ab.
Das Defizit wird zu 100 % in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.