Betreff
Budgetabrechnung für HHJ.2017, Budget Alte Synagoge - UA 3009
Vorlage
2018/200
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

Ansatz Einnahmen                                            70.000,00 €

Ansatz Ausgaben                                            268.840,00 €

 

Budgetsumme 2017                                       198.840,00 €

 

Zur Verfügung stehende Mittel                       194.620,00 €

Verbrauchte Mittel                                          206.227,57 €

 

Budgetdefizit                                                     11.607,57

 

 

Negativer Übertrag auf 2018 (100 %)              11.607,00 €

 

 

 

Das Defizit beinhaltet einen negativen Übertrag aus dem Jahr 2016 in Höhe von 4.220,00 €.

Bedingt wurde das Defizit darüber hinaus fast ausschließlich durch deutlich höhere Ausgaben bei den Veranstaltungen, die nicht, wie geplant, durch höhere Einnahmen ausgeglichen werden konnten.

Alleine der 2-tägige „Kitzinger Sommer 2017 – Das Open Air-Festival am Main“ verursachte ein Defizit von rund 11.000,00 € mit der Folge, dass der Kitzinger Sommer ab 2018 nicht mehr angeboten wird.

Aufgrund des relativ geringen Budgets der Alten Synagoge ist nicht zu erwarten, dass der negative Übertrag in Höhe von 11.607,00 € im Haushaltsjahr 2018 ausgeglichen werden kann.

 

 

 

Budgetentwicklung

 

 

Ansatz 2017

Ergebnis 2017

Ergebnis 2016

Budget

198.840,00 €

179.038,34 €

110.010,01 €

Einnahmen

70.000,00 €

80.230,76 €

59.352,60 €

Ausgaben

268.840,00 €

259.269,10 €

169.362,61 €

Personalkosten

72.350,00 €

58.166,19 €

53.590,94 €

Betriebskosten

29.900,00 €

27.952,96 €

33.036,46 €

Sachkosten

81.090,00 €

114.839,18 €

81.576,15 €

AfA und Zinskosten

85.500,00 €

58.310,77 €

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Die Abrechnung des Budgets Alte Synagoge – UA 3009 – für das Haushaltsjahr 2017 schließt mit einem Defizit von 11.607,00 € ab.

Das Defizit wird zu 100 % in das Haushaltsjahr 2018 übertragen.