Betreff
Haushaltsüberschreitung
Vorlage
172/2012
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

Mit Schreiben vom 23.05.2012 wurde von der Natur in Kitzingen 2011 GmbH zur Abwicklung sowie zur Begleichung von Schlussrechnungen im Haushaltsjahr 2012 um die Bereitstellung von insgesamt 150.000 € (50.000 € Durchführungskosten und 100.000 € Investitionskosten) gebeten.

 

Bisherige Auszahlungen:

 

Veranschlagt:

Gebucht:

Rest:

 

Ausgaben:

VmHh                           4.700.000 €

VwHh                            2.400.000 €

                                         7.100.000 €

 

 

                4.565.000 €

                1.000.000 €

                5.565.000 €

 

 

                    135.000 €

                1.400.000 €

                1.535.000 €

 

Einnahmen:

VwHh                            1.400.000 €

 

 

                    300.000 €

 

 

             - 1.100.000 €

 

Summe

Netto:                            5.700.000 €

 

 

                5.265.000 €

 

 

                    435.000 €

 

 

 

 

Die Haushaltsüberschreitungen für das Rechnungsjahr 2012 bei

 

HSt.

Bezeichnung

Haushaltsansatz

Überschreitungs-

betrag

 

VwHh:

5840 7180

 

VmHh:

5900 9581

 

 

Kleine Gartenschau

Natur in Kitzingen 2011

 

Kleine Gartenschau

Natur in Kitzingen 2011

 

 

0 €

 

 

0 €

 

 

50.000 €

 

 

100.000 €

 

werden genehmigt.

 

Die Deckung erfolgt für

HSt. 5840 7180 durch die Allgemeine Deckungsreserve HSt. 9141 8500

HSt. 5900 9581 durch Mehreinnahmen Veräußerung von Grundstücken HSt. 6346 3400