Ansatz Einnahmen                                                    338.000,00 €

Ansatz Ausgaben                                                      564.110,00 €

Budgetsumme 2011                                                  226.110,00 €

Positiver Übertrag aus 2010                                                 0,00 €

Zur Verfügung stehende Mittel                                226.110,00 €

Verbrauchte Mittel                                                    206.358,53 €

Budgetüberschuss                                                       19.751,47 €

Positiver Übertrag auf 2012 (100 %)                          19.751,00 €

Der Budgetüberschuss ist auf Einnahmenseite auf eine bessere Kursauslastung, auf eine Sonderzahlung des Bayerischen Volkshochschulverbandes an seine Mitgliedseinrichtungen, die Nachzahlung einer Landkreisgemeinde und auf höhere Werbeeinnahmen zurückzuführen. Daneben gab es Einsparungen vor allem durch rückläufige Mietausgaben, bei den Lehr- und Unterrichtsmitteln und bei Telefon- und Portogebühren (durch Umstrukturierung bedingt).

Mit dem positiven Übertrag ist Folgendes geplant:

6.808,00 € werden zur Verrechnung des negativen Übertrags auf 2012 in den Verwaltungshaushalt der Alten Synagoge eingestellt.

12.943,00 € werden in den Vermögenshaushalt der Alten Synagoge eingestellt (3009.9610).

Sie erhöhen den Ansatz von 100.000,00 € für die Erneuerung der Licht- und Tonanlage auf 112.943,00 €. Die Vergabe des Auftrags in Höhe von 114.372,96 € wurde am 19.07.2012 im Finanzausschuss beschlossen. Damit kann die Kostensteigerung des Umbaus fast vollständig mit eigenen Mitteln aufgefangen werden.

Nach den Budgetierungsrichtlinien wären 13.826,00 € (70 %) in das Haushaltsjahr 2012

zu übertragen.

Die Volkshochschule ist gerne bereit, Alternativen vorzuschlagen.

Die Abrechnung des Budgets Volkshochschule – UA 3501 für das Haushaltsjahr 2011

schließt mit einem Überschuss in Höhe von 19.751,00 € ab.

Wir bitten darum, den Überschuss entgegen den Budgetierungsrichtlinien in voller Höhe

(100 %) in das Haushaltsjahr 2012 zu übertragen.