Betreff
Budgetabrechnung des Städtischen Archivs - UA 3111 - für das Haushaltsjahr 2013
Vorlage
2014/239
Art
Sitzungsvorlage (Kenntnisnahme)

 

Haushaltsjahr

2013

2012

2011

Budgetsumme

166.480,00 €

146.430,00 €

135.870,00 €

Positiver Übertrag aus Vorjahr

3.925,00 €

*)

1.591,00 €

Zur Verfügung stehende Mittel

170.405,00 €

146.430,00 €

137.461,00 €

Einnahmen

453,13 €

648,00 €

815,00 €

Ausgaben

163.107,65 €

141.471,03 €

129.969,41 €

Verbrauchte Mittel

162.654,52 €

140.823,03 €

129.154,41 €

Budgetüberschuss

7.750,48 €

5.606,97 €

8.306,59 €

Übertrag (70 %) ins Folgejahr

5.425,00 €

3.925,00 €

5.815,00 €

*) der positive Übertrag aus dem Jahr 2011 in Höhe von

5.815,00 € wurde in den Vermögenshaushalt übertragen

 

Das seit 2007 budgetierte Stadtarchiv weist auch im siebten budgetierten Jahr einen positiven Überschuss in Höhe von 7.750,48 € auf.

Darin verrechnet ist der positive Übertrag in Höhe von 3.925 € aus dem Haushaltsjahr 2012.

 

Der Überschuss begründet sich vor allem aus Minderausgaben bei folgenden Gruppierungen:

5040                Unterhalt betriebstechnischer Anlagen                                                    1.105 €

5200/5220       Verwaltungs- und Zweckausstattung / Arbeitsgeräte und Maschinen 250 € 5420/5441     Heizungs- und Strombezugskosten                                                                                                     980 €

5431/5433       Reinigungsmittel / Vergütung an Reinigungsunternehmen                        231 €

6050                Unterhalt, Pflege von Kunst- und Sammlungsgegenständen                 1.896 €

6521                Fernsprechgebühren                                                                                  610 €

6793/6794       Innere Verrechnungen, Postgebühren und Bürobedarf                             316 €

 

Dem gegenüber stehen Mehrausgaben vor allem bei folgenden Gruppierungen:

5010                Unterhalt eigener Gebäude (Treppenschaden Museum)                          568 €

5041                Unterhalt Brand- und Einbruchmeldeanlage                                              400 €

5622                Fortbildung (Besuch der Archivschule)                                                      513 €

6790                Innere Verrechnung, Leistung Bauhof/Gärtnerei                                       446 €

 

Der positive Übertrag wird zur Anschaffung von Regalen (für Bücher und Medien) und einem neuen ergonomischen Bürostuhl verwendet.

 

 

 

1.      Die Abrechnung des Budgets des Stadtarchivs – UA 3111 – für das Haushaltsjahr 2013 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 7.750,48 € ab.

            Dieser Überschuss wird zu 70 %, d.h. in Höhe von 5.425 € in das Haushaltsjahr 2014 übertragen.

 

2.      Dieser positive Übertrag wird zur Anschaffung von Regalen (für Bücher und Medien) und einem neuen ergonomischen Bürostuhl verwendet.